加息铁定的事情,上升能不可能重新卫冕

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美储会议过后行情迎来短暂平静

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雷蒙宇:纪要助力黄金,加息板上钉钉,有望冲击1300

我是不知道凌晨的美联储会议到底在搞什么,有点自相矛盾的意思在里面,我还觉得美联储内部应该正在上演权力的游戏,还是先简单谈一下我对这次会议的看法吧。

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上交易日原本平静的市场却在周四凌晨2点的会议纪要上再起风云,在黄金一度反弹至1285美元附近后再度迎来反弹之机,并数次不断冲击1295美元附近的高位,却始终未能冲破此道壁垒,终收在1290美元上方。此次的美联储纪要结局是看向而知的,因为在上一次的美联储会议纪要上,美联储官员就提出了相对策略,此次的会议纪要不过是巩固上次的会议纪要内容罢了,但纠结根源还是在美联储年底“加息”一事上。在年底加息问题上,会议纪要显示,虽然多数美联储官员认为今年再加息一次是合理的,但是部分官员仍认为加息与否应取决于未来数据表现,其主要担忧来源于通胀的低迷。多数美联储官员担心通胀走低并非只是暂时性现象,其中更有部分人认为应推迟加息,直到通胀开始走高。

一、让人头疼的加息。

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在笔者看来美联储9月会议纪要的鹰派程度低于市场预期,低于9月FOMC决议声明,也低于点阵图中明年利率的预期。加之不久后传出美国财长努钦推荐中间偏鸽派美联储理事鲍威尔担任美联储主席的消息,导致美元承压下跌,金价则借势上扬。另一方面,美联储官员担心低通胀可能为非暂时现象,则超出市场预期。整体而言,美联储措辞不及预期鹰派,受此影响,美元指数下跌至日低附近,而现货黄金则快速拉升,由跌转涨。而周四凌晨美联储将公布的9月会议纪要或将显示,美联储12月再度加息似乎已经是板上钉钉。据CME“美联储观察”,美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率目前已经上升至89.2%。前美联储经济学家、约翰霍普金斯大学的经济学教授JonathanWright表示,预计此次公布的美联储会议纪要将显示,美联储将在12月再加息一次。

美联储纪要发布后,美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为86.7%,明年3月至该区间的概率为59.2%。纪要发布前美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为86.7%,明年3月至该区间的概率为58.1%。

  国际现货黄金周三(11月22日)亚洲时段盘初承压徘徊在1281美元/盎司附近,因美联储主席耶伦(Janet
Yellen)早些时候的讲话偏向鹰派,令金价反弹动能受限。值得注意的是,耶伦即将在鲍威尔宣誓就职主席后离开美联储,这意味着未来美联储的鹰派氛围可能更加浓厚。周二(11月21日)受到美元下跌的支撑,金价在此前一个交易日大跌后微幅反弹,盘中最高触及1284.71美元/盎司。眼下投资者正静待周三公布美联储11月会议记录,这将使他们有机会一窥美联储官员对12月加息的迫切程度,目前市场普遍预期12月份利率将会上调。

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杨少忆觉得,加息概率没有变化已经在一定程度上说明这次会议有点偏鸽派了,行情在会议前的下行说明市场担心美储再放狠话,没想到他们没放狠话,还在质疑12月加息是不是有点着急了?说实话这有点让人觉得无语,原本16个委员有12位支持加息的,现在变成有12位开始觉得不妥,闹着玩呢啊。说到底他们是觉得通胀有点低,加息还得再商议,这里有出现问题了,请看下文。

  美联储主席耶伦北京时间周三07:00发表讲话称,美联储已接近达成目标,尽管通胀低于目标水平,但渐进加息是合适的。同时,目前为止缩表方面进展良好,需要继续缩减资产负债表。值得一提的是,耶伦周一曾宣布将在理事鲍威尔宣誓就职主席时离开理事会。最新消息显示,美国参议院银行委员会将在11月28日就鲍威尔担任下任主席举行听证会。这一消息显然加强12月加息预期,根据CMEGroup的FedWatch工具,美联储12月加息概率达到100%。甚至有10%的概率表明,美联储会更加激进地加息50个基点,而非常规的25个基点。此前不少分析人士已经预计未来几年美联储的基调可能更加偏向鹰派,而近期越来越多华尔街投行也开始警惕明年美联储会采取激进加息的路径。由于黄金已经与美元的价值严重关联,会议纪要的基调可能会就黄金在本周的走势发挥主导作用。如果FOMC的会议纪要出现鹰派的话,金价可能会重新受到抛售的压力,而鸽派的话则有可能意外提振金属。

而9月FOMC会议上最为重磅的莫过于美联储宣布将于10月开启缩减4.5万亿美元资产负债表的进程,此前美联储主席耶伦在会后的新闻发布会表示,缩表进程将是循序渐进与可预测的,暂时没有计划对缩表计划进行调整。如果经济状况恶化,或者联邦基金利率不足以应对经济前景的改变,美联储可以停止缩表,不过在某种程度上,调整资产负债表政策的门槛很高。虽然FOMC对缩表的投票结果是一致的,但会议纪要料将显示是否有委员持有保留意见,这一点尤为值得投资者关注。

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  日特朗普推翻此前可能和金正恩成为朋友的言论,将朝列为支持恐怖主义的国家,刺激了黄金的避险买需,以及耶伦的“裸退”,虽然即将上任的鲍威尔依然是鸽派,但耶伦的退位意味着鸽派阵营减员,在美国通胀还处于2%之下的情况下,明年或将更激进的加息,这也使得避险情绪一度高涨,黄金短线上扬至1285,从中也可以看出,黄金上方阻力仍在,上周虚破1292阻力并未让黄金真正站上多头,目前关注的重点还是对于税改的进度,此前有表示税改“困难重重”,但若明年税改真的通过,美元指数也将重新回归多头,现在美指整体仍处于空头趋势,操作上建议低多为主,高空为辅,下方关注1277-1275支撑位,上方关注1288阻力位,阻力位不破,还是看区间。

黄金技术面分析:日线上来看黄金至上周1260低点开始直线反弹,周内连续收阳金价直逼千三关口,主图上MA5上穿MA10金叉运行,黄金突破MA20BOLL中轨,多头可谓强势来袭,附图STO金叉运行中超买区,上方首先关注1300的破位情况,由于多头的强势逆袭,黄金还是以回调多为主。

二、美联储的多事之秋。

  黄金操作策略:

黄金日内策略:1、回撤1292多,止损1288,目标看1300美元;

会议纪要显示,许多与会者表示担忧,今年通胀率保持低位的局面可能不仅反映了暂时的因素,而且也反映出更持久因素的影响。多位美联储官员表达了他们希望在未来几个月看到更多通胀数据,再决定未来是否加息。

  1、1272-1273附近做多,止损4美金,目标1288,破位看1292;

英镑兑美元策略:1、回撤1.3200做多,止损1.3150,止盈1.3330。

在杨少忆看来,我比较关心通胀反应出来的一个问题,美联储内部危机。为什么这么说?因为他们是知道通胀有多低的,在9月的那次会议里,美储主席耶伦就提到了:通胀虽然低,但年底加息是合适的。这才过一个月就有人跳出来带动节奏说通胀低加息不合适,为什么,耶伦将在明年年初卸任,且副主席也早就辞职了,现在这两个位置空缺,谁不想百尺竿头更进一步呢。美财务大臣前几天向川普推荐了一位鸽派主席候选人鲍威尔,这老鲍的上任概率现在是55%左右,当主席那些人是没机会了,不还有个副主席吗,现在鸽派言论更能得到支持,太过激进可能会适得其反。

  2、1288不破进空,止损4美金,目标1279-1277;

原油策略:回撤50.7多,止损50.3,目标51.7-51.9美元。

综合来看这次美储会议,我觉得就是在进行权利的斗争,不想多谈了,我个人比较关心的缩表问题基本算是一句带过了。那后市消息面你需要关注什么。

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1、最近美储官员的讲话,看能不能就加息问题提供一些线索。

2、川普和金胖的嘴炮。昨天周三朝发言说是川普想先搞事的,他们是被动的一方,今天早上(周四)9点半川普说话了:不能容忍朝局势继续发酵。比上次说的只有一个解决办法要稍强势一点,但对黄金也未带来太大动力,还不如金胖胖试个捣弹呢,我们就吃着瓜看朝美局势会怎么发展吧。

会议过后昨日黄金收在了1291一线,今天开盘直接站上布林中轨1290,MACD指标放量趋缓底背离继续暗示风险上行,短周期4小时上布林带有收口迹象,MA5贯穿10日均线形成金叉,只要金价维持在50.0回调线1281上方,我们就持续看涨,亚欧盘预计不会有太大波动,1295、1299是近期上方主要阻力点,下方支撑近期关注1290、1287。

今日黄金交易策略:

1、回调1290做多,止损1285,目标1300.

2、触及1298-1300可暂时做空,目标1290-1285,止损1303

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