易方达成本行当资金财产今起发行,二零一六年首只行当资金获准放行

  证券时报记者 木 鱼

  据新华社专电 证监会发布公告称,今年内地市场首只行业基金———
易方达消费行业股票型基金26日起公开发售,其以中证指数有限公司界定的“主要消费行业”和“可选消费行业”作为投资目标。

  今年A股第一只行业基金——易方达消费行业股票型基金今(7月26日)起公开发售,投资者可在农业银行等基金公告约定的代销网点认购,基金代码为110022。该基金主要投资有竞争优势的消费行业上市公司,仓位比例将为基金资产的80%—95%,消费行业比例不低于股票资产的95%。所投资的消费行业为中证指数公司界定的“主要消费行业”和“可选消费行业”。

  本报讯
行业基金近期呈现出一个新的发展方向——类指数化投资,就是将行业基金投资目标行业的比例进一步提高,同时将基金投资股票的比例提高,让行业基金在投资目标和股票仓位上更接近指数基金。

  统计数据显示,自2004年12月31日的指数基日至2010年3月底,主要消费行业
指 数 累 计 涨 幅 达482.69%,同期,可选消费行业 指 数 涨 幅 也
达320.82%。

  中信证券预测,短期内,在政策的有力支持下,居民消费将在2009年的基础上持续强劲增长,预期2010年社会消费品零售增速将达到18.4%,推断未来我国居民消费倾向有望提升至70%。

  据悉,2010年国内基金业第一只行业基金为易方达消费行业,这只基金体现了行业基金的最新发展趋势。该基金规定投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的95%,而在以往的行业基金和主题基金中,大多数是规定投资目标行业或目标主题的股票不低于基金股票组合的
80%。显然,易方达消费行业的相关规定比其他基金更加严格。

  公告称,易方达消费行业基金主要投资于具有较强竞争优势的消费行业上市公司。这只基金股票仓位比例将为基金资产的80%至95%,投资于消费行业比例不低于股票资产的95%。

  易方达公司认为,未来相当长时间内消费行业也将成为增长最为强劲的行业之一。(杨涛)

  在股票仓位上,易方达消费行业规定股票资产占基金资产为80%—95%,这比一般的股票型基金60%—95%的规定更加严格,已经接近普通指数基金90%—95%的股票仓位限制。

&nbsp&nbsp&nbsp已有_COUNT_条评论  我要评论

&nbsp&nbsp&nbsp已有_COUNT_条评论  我要评论

  业内专家分析,从投资范围和股票仓位限制上,易方达消费行业都是介于股票型基金和指数基金之间,行业基金出现向指数化方向发展的趋势,通过投资历史表现良好的行业,投资范围和股票仓位限制更严格,让行业基金的特色更加鲜明。

  从各大行业历史表现来看,中证主要消费行业指数和可选消费行业指数表现领先,从2004年底到今年3月底累计涨幅分别达482.69%和320.82%,在主要行业中表现领先。

  而在行业内股票选择上,行业基金依然强调主动选股,易方达消费行业目标是追求超越业绩比较基准的投资回报。

  记者从其他基金公司获悉,他们正在设计的行业基金也有意把投资范围和股票仓位限制得更严格一些,突出行业基金的特色。

&nbsp&nbsp&nbsp已有_COUNT_条评论  我要评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注